有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 7月10日現在 | 第5期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,715,702 | 28,138,178 |
| 親投資信託受益証券 | 2,665,891,105 | 2,404,192,700 |
| 流動資産合計 | 2,693,606,807 | 2,432,330,878 |
| 資産合計 | 2,693,606,807 | 2,432,330,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,261,973 | 934,265 |
| 未払受託者報酬 | 557,428 | 523,821 |
| 未払委託者報酬 | 16,721,828 | 15,713,500 |
| 未払利息 | 41 | 31 |
| その他未払費用 | 672,729 | 1,273,411 |
| 流動負債合計 | 21,213,999 | 18,445,028 |
| 負債合計 | 21,213,999 | 18,445,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,838,462,324 | 2,570,154,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,069,516 | △156,268,169 |
| 元本等合計 | 2,672,392,808 | 2,413,885,850 |
| 純資産合計 | 2,672,392,808 | 2,413,885,850 |
| 負債純資産合計 | 2,693,606,807 | 2,432,330,878 |
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