有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年 7月11日現在 | 第3期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,888,156 | 32,493,810 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,582,281 | 2,795,141,900 |
| 未収入金 | 5,203,985 | - |
| 流動資産合計 | 2,768,674,422 | 2,827,635,710 |
| 資産合計 | 2,768,674,422 | 2,827,635,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,000,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 624,226 | 577,899 |
| 未払委託者報酬 | 18,726,302 | 17,336,304 |
| 未払利息 | 43 | 45 |
| その他未払費用 | 1,227,611 | 1,349,783 |
| 流動負債合計 | 24,578,182 | 19,264,031 |
| 負債合計 | 24,578,182 | 19,264,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,203,788,341 | 3,020,668,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △459,692,101 | △212,296,345 |
| 元本等合計 | 2,744,096,240 | 2,808,371,679 |
| 純資産合計 | 2,744,096,240 | 2,808,371,679 |
| 負債純資産合計 | 2,768,674,422 | 2,827,635,710 |
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