有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年 7月10日現在 | 第9期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,139,164 | - |
| コール・ローン | 10,042,628 | 14,640,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,494,606,767 | 1,207,030,623 |
| 未収入金 | - | 4,273,158 |
| 流動資産合計 | 1,509,788,559 | 1,225,944,428 |
| 資産合計 | 1,509,788,559 | 1,225,944,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 429,167 | 4,547,500 |
| 未払受託者報酬 | 318,891 | 263,957 |
| 未払委託者報酬 | 9,565,867 | 7,917,525 |
| 未払利息 | 17 | 9 |
| その他未払費用 | 659,841 | 1,298,216 |
| 流動負債合計 | 10,973,783 | 14,027,207 |
| 負債合計 | 10,973,783 | 14,027,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,645,671,842 | 1,319,472,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,857,066 | △107,555,664 |
| 元本等合計 | 1,498,814,776 | 1,211,917,221 |
| 純資産合計 | 1,498,814,776 | 1,211,917,221 |
| 負債純資産合計 | 1,509,788,559 | 1,225,944,428 |
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