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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/11 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 2021年 7月12日現在	第13期 2022年 1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,522,332	8,919,155
親投資信託受益証券	884,139,524	786,511,314
流動資産合計	894,661,856	795,430,469
資産合計	894,661,856	795,430,469
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	194,032	175,781
未払委託者報酬	5,820,302	5,272,863
未払利息	7	1
その他未払費用	471,746	873,663
流動負債合計	6,486,087	6,322,308
負債合計	6,486,087	6,322,308
純資産の部
元本等
元本	911,977,784	821,971,792
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,802,015	△32,863,631
元本等合計	888,175,769	789,108,161
純資産合計	888,175,769	789,108,161
負債純資産合計	894,661,856	795,430,469

開示資料

決算

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