有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年 7月10日現在 | 第7期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,872,803 | 15,543,060 |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,343,222 | 1,630,228,733 |
| 未収入金 | 20,839,418 | 5,004,771 |
| 流動資産合計 | 2,071,055,443 | 1,650,776,564 |
| 資産合計 | 2,071,055,443 | 1,650,776,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,737,352 | 653,361 |
| 未払受託者報酬 | 437,437 | 366,644 |
| 未払委託者報酬 | 13,121,818 | 10,997,870 |
| 未払利息 | 36 | 20 |
| その他未払費用 | 597,491 | 1,278,605 |
| 流動負債合計 | 36,894,134 | 13,296,500 |
| 負債合計 | 36,894,134 | 13,296,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,233,471,441 | 1,865,967,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,310,132 | △228,487,336 |
| 元本等合計 | 2,034,161,309 | 1,637,480,064 |
| 純資産合計 | 2,034,161,309 | 1,637,480,064 |
| 負債純資産合計 | 2,071,055,443 | 1,650,776,564 |
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