有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年 7月11日現在 | 第15期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,104,162 | 6,506,522 |
| 親投資信託受益証券 | 720,243,218 | 585,052,832 |
| 流動資産合計 | 728,347,380 | 591,559,354 |
| 資産合計 | 728,347,380 | 591,559,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 493,700 | - |
| 未払受託者報酬 | 155,184 | 133,285 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,986 | 3,998,009 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 372,366 | 683,555 |
| 流動負債合計 | 5,676,237 | 4,814,852 |
| 負債合計 | 5,676,237 | 4,814,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,145,323 | 610,116,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,474,180 | △23,371,879 |
| 元本等合計 | 722,671,143 | 586,744,502 |
| 純資産合計 | 722,671,143 | 586,744,502 |
| 負債純資産合計 | 728,347,380 | 591,559,354 |
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