有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年 1月10日現在 | 第10期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,640,647 | 13,203,131 |
| 親投資信託受益証券 | 1,207,030,623 | 1,099,462,533 |
| 未収入金 | 4,273,158 | 5,611,804 |
| 流動資産合計 | 1,225,944,428 | 1,118,277,468 |
| 資産合計 | 1,225,944,428 | 1,118,277,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,547,500 | 5,553,379 |
| 未払受託者報酬 | 263,957 | 236,631 |
| 未払委託者報酬 | 7,917,525 | 7,098,316 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 1,298,216 | 559,279 |
| 流動負債合計 | 14,027,207 | 13,447,610 |
| 負債合計 | 14,027,207 | 13,447,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,319,472,885 | 1,188,480,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,555,664 | △83,651,019 |
| 元本等合計 | 1,211,917,221 | 1,104,829,858 |
| 純資産合計 | 1,211,917,221 | 1,104,829,858 |
| 負債純資産合計 | 1,225,944,428 | 1,118,277,468 |
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