- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年 7月10日現在 | 第11期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,203,131 | 11,867,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,462,533 | 988,962,819 |
| 未収入金 | 5,611,804 | - |
| 流動資産合計 | 1,118,277,468 | 1,000,830,571 |
| 資産合計 | 1,118,277,468 | 1,000,830,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,553,379 | - |
| 未払受託者報酬 | 236,631 | 218,479 |
| 未払委託者報酬 | 7,098,316 | 6,553,613 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 559,279 | 1,067,047 |
| 流動負債合計 | 13,447,610 | 7,839,141 |
| 負債合計 | 13,447,610 | 7,839,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,480,877 | 1,037,159,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,651,019 | △44,167,690 |
| 元本等合計 | 1,104,829,858 | 992,991,430 |
| 純資産合計 | 1,104,829,858 | 992,991,430 |
| 負債純資産合計 | 1,118,277,468 | 1,000,830,571 |
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