有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年 1月11日現在 | 第14期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,919,155 | 8,104,162 |
| 親投資信託受益証券 | 786,511,314 | 720,243,218 |
| 流動資産合計 | 795,430,469 | 728,347,380 |
| 資産合計 | 795,430,469 | 728,347,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 493,700 |
| 未払受託者報酬 | 175,781 | 155,184 |
| 未払委託者報酬 | 5,272,863 | 4,654,986 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 873,663 | 372,366 |
| 流動負債合計 | 6,322,308 | 5,676,237 |
| 負債合計 | 6,322,308 | 5,676,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 821,971,792 | 733,145,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,863,631 | △10,474,180 |
| 元本等合計 | 789,108,161 | 722,671,143 |
| 純資産合計 | 789,108,161 | 722,671,143 |
| 負債純資産合計 | 795,430,469 | 728,347,380 |
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