有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年 1月10日現在 | 第16期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,506,522 | 5,422,101 |
| 親投資信託受益証券 | 585,052,832 | 537,255,773 |
| 未収入金 | - | 4,387,054 |
| 流動資産合計 | 591,559,354 | 547,064,928 |
| 資産合計 | 591,559,354 | 547,064,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,234,804 |
| 未払受託者報酬 | 133,285 | 116,574 |
| 未払委託者報酬 | 3,998,009 | 3,496,861 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 683,555 | 276,792 |
| 流動負債合計 | 4,814,852 | 7,125,033 |
| 負債合計 | 4,814,852 | 7,125,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,116,381 | 542,951,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,371,879 | △3,011,987 |
| 元本等合計 | 586,744,502 | 539,939,895 |
| 純資産合計 | 586,744,502 | 539,939,895 |
| 負債純資産合計 | 591,559,354 | 547,064,928 |
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