有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年 1月10日現在 | 第8期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,139,164 |
| コール・ローン | 15,543,060 | 10,042,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,630,228,733 | 1,494,606,767 |
| 未収入金 | 5,004,771 | - |
| 流動資産合計 | 1,650,776,564 | 1,509,788,559 |
| 資産合計 | 1,650,776,564 | 1,509,788,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 653,361 | 429,167 |
| 未払受託者報酬 | 366,644 | 318,891 |
| 未払委託者報酬 | 10,997,870 | 9,565,867 |
| 未払利息 | 20 | 17 |
| その他未払費用 | 1,278,605 | 659,841 |
| 流動負債合計 | 13,296,500 | 10,973,783 |
| 負債合計 | 13,296,500 | 10,973,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,865,967,400 | 1,645,671,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,487,336 | △146,857,066 |
| 元本等合計 | 1,637,480,064 | 1,498,814,776 |
| 純資産合計 | 1,637,480,064 | 1,498,814,776 |
| 負債純資産合計 | 1,650,776,564 | 1,509,788,559 |
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