有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月7日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成27年9月14日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,068,895 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,138,057,886 | ||||
| 流動資産合計 | 1,157,126,781 | ||||
| 資産合計 | 1,157,126,781 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,616,889 | ||||
| 未払受託者報酬 | 53,866 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,562,354 | ||||
| その他未払費用 | 23,373 | ||||
| 流動負債合計 | 4,256,482 | ||||
| 負債合計 | 4,256,482 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,308,444,588 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 155,574,289 | ||||
| (分配準備積立金) | 4,423,745 | ||||
| 元本等合計 | 1,152,870,299 | ||||
| 純資産合計 | 1,152,870,299 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,157,126,781 | ||||
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