有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月14日現在 | 当 期 平成29年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,170,694 | 11,257,709 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,135,169,787 | 1,206,825,097 | |||
| 流動資産合計 | 1,146,340,481 | 1,218,082,806 | |||
| 資産合計 | 1,146,340,481 | 1,218,082,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,476,425 | 2,416,163 | |||
| 未払解約金 | - | 28,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,702 | 54,670 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,383,645 | 1,585,606 | |||
| その他未払費用 | 29,986 | 31,863 | |||
| 流動負債合計 | 3,937,758 | 4,117,178 | |||
| 負債合計 | 3,937,758 | 4,117,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,238,212,955 | ※1 1,208,081,605 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 95,810,232 | ※2 5,884,023 | |||
| (分配準備積立金) | 15,886,373 | 20,556,693 | |||
| 元本等合計 | 1,142,402,723 | 1,213,965,628 | |||
| 純資産合計 | 1,142,402,723 | 1,213,965,628 | |||
| 負債純資産合計 | 1,146,340,481 | 1,218,082,806 | |||
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