有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月14日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,279,706 | 12,282,219 | |||
| 親投資信託受益証券 | 949,897,843 | 934,976,356 | |||
| 流動資産合計 | 962,177,549 | 947,258,575 | |||
| 資産合計 | 962,177,549 | 947,258,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,741,538 | 1,682,641 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,918 | 46,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,128,848 | 1,352,010 | |||
| その他未払費用 | 23,579 | 25,165 | |||
| 流動負債合計 | 2,932,883 | 3,106,427 | |||
| 負債合計 | 2,932,883 | 3,106,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 870,769,210 | ※1 841,320,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,475,456 | 102,831,352 | |||
| (分配準備積立金) | 81,419,159 | 100,762,112 | |||
| 元本等合計 | 959,244,666 | 944,152,148 | |||
| 純資産合計 | 959,244,666 | 944,152,148 | |||
| 負債純資産合計 | 962,177,549 | 947,258,575 | |||
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