有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月14日現在 | 当 期 平成28年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,660,851 | - | |||
| コール・ローン | 4,158,858 | 9,247,157 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,171,183,571 | 1,113,464,826 | |||
| 流動資産合計 | 1,185,003,280 | 1,122,711,983 | |||
| 資産合計 | 1,185,003,280 | 1,122,711,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,618,798 | 2,531,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,149 | 52,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,367,365 | 1,511,270 | |||
| その他未払費用 | 31,375 | 31,648 | |||
| 流動負債合計 | 4,064,687 | 4,126,715 | |||
| 負債合計 | 4,064,687 | 4,126,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,309,399,447 | ※1 1,265,845,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 128,460,854 | ※2 △ 147,260,121 | |||
| (分配準備積立金) | 10,589,658 | 12,222,567 | |||
| 元本等合計 | 1,180,938,593 | 1,118,585,268 | |||
| 純資産合計 | 1,180,938,593 | 1,118,585,268 | |||
| 負債純資産合計 | 1,185,003,280 | 1,122,711,983 | |||
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