- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月14日現在 | 当 期 平成30年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 730,531 | 305,089 | |||
| コール・ローン | 7,853,994 | 11,153,990 | |||
| 親投資信託受益証券 | 668,445,244 | 862,651,101 | |||
| 流動資産合計 | 677,029,769 | 874,110,180 | |||
| 資産合計 | 677,029,769 | 874,110,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,347,526 | 1,704,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,421 | 39,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 795,397 | 1,158,005 | |||
| その他未払費用 | 24,736 | 19,522 | |||
| 流動負債合計 | 2,195,080 | 2,922,017 | |||
| 負債合計 | 2,195,080 | 2,922,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 673,763,227 | ※1 852,282,827 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,071,462 | 18,905,336 | |||
| (分配準備積立金) | 51,193,021 | 55,517,951 | |||
| 元本等合計 | 674,834,689 | 871,188,163 | |||
| 純資産合計 | 674,834,689 | 871,188,163 | |||
| 負債純資産合計 | 677,029,769 | 874,110,180 | |||
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