有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月14日現在 | 当 期 平成30年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 730,531 | |||
| コール・ローン | 11,257,709 | 7,853,994 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,206,825,097 | 668,445,244 | |||
| 流動資産合計 | 1,218,082,806 | 677,029,769 | |||
| 資産合計 | 1,218,082,806 | 677,029,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,416,163 | 1,347,526 | |||
| 未払解約金 | 28,876 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 54,670 | 27,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,585,606 | 795,397 | |||
| その他未払費用 | 31,863 | 24,736 | |||
| 流動負債合計 | 4,117,178 | 2,195,080 | |||
| 負債合計 | 4,117,178 | 2,195,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,208,081,605 | ※1 673,763,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,884,023 | 1,071,462 | |||
| (分配準備積立金) | 20,556,693 | 51,193,021 | |||
| 元本等合計 | 1,213,965,628 | 674,834,689 | |||
| 純資産合計 | 1,213,965,628 | 674,834,689 | |||
| 負債純資産合計 | 1,218,082,806 | 677,029,769 | |||
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