有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月15日現在 | 当 期 2021年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,153,197 | 3,327,268 | |||
| 親投資信託受益証券 | 653,664,314 | 703,852,701 | |||
| 未収入金 | - | 34,200 | |||
| 流動資産合計 | 656,817,511 | 707,214,169 | |||
| 資産合計 | 656,817,511 | 707,214,169 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,155,963 | 1,151,162 | |||
| 未払解約金 | 113 | 3,689 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,441 | 30,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 795,893 | 898,878 | |||
| その他未払費用 | 21,027 | 19,095 | |||
| 流動負債合計 | 2,000,437 | 2,103,813 | |||
| 負債合計 | 2,000,437 | 2,103,813 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 577,981,896 | ※1 575,581,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,835,178 | 129,529,126 | |||
| (分配準備積立金) | 100,711,090 | 114,979,858 | |||
| 元本等合計 | 654,817,074 | 705,110,356 | |||
| 純資産合計 | 654,817,074 | 705,110,356 | |||
| 負債純資産合計 | 656,817,511 | 707,214,169 | |||
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