有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月14日現在 | 当 期 2022年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,105,083 | 2,475,449 | |||
| 親投資信託受益証券 | 900,679,462 | 557,392,369 | |||
| 流動資産合計 | 904,784,545 | 559,867,818 | |||
| 資産合計 | 904,784,545 | 559,867,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,466,614 | 807,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,553 | 24,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,089,231 | 710,200 | |||
| その他未払費用 | 24,714 | 19,888 | |||
| 流動負債合計 | 2,618,112 | 1,561,806 | |||
| 負債合計 | 2,618,112 | 1,561,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 733,307,262 | ※1 403,620,641 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,859,171 | 154,685,371 | |||
| (分配準備積立金) | 142,856,967 | 122,276,814 | |||
| 元本等合計 | 902,166,433 | 558,306,012 | |||
| 純資産合計 | 902,166,433 | 558,306,012 | |||
| 負債純資産合計 | 904,784,545 | 559,867,818 | |||
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