有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月14日現在 | 当 期 2022年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,327,268 | 4,105,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 703,852,701 | 900,679,462 | |||
| 未収入金 | 34,200 | - | |||
| 流動資産合計 | 707,214,169 | 904,784,545 | |||
| 資産合計 | 707,214,169 | 904,784,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,151,162 | 1,466,614 | |||
| 未払解約金 | 3,689 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 30,989 | 37,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 898,878 | 1,089,231 | |||
| その他未払費用 | 19,095 | 24,714 | |||
| 流動負債合計 | 2,103,813 | 2,618,112 | |||
| 負債合計 | 2,103,813 | 2,618,112 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 575,581,230 | ※1 733,307,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,529,126 | 168,859,171 | |||
| (分配準備積立金) | 114,979,858 | 142,856,967 | |||
| 元本等合計 | 705,110,356 | 902,166,433 | |||
| 純資産合計 | 705,110,356 | 902,166,433 | |||
| 負債純資産合計 | 707,214,169 | 904,784,545 | |||
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