ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/15-2023/09/14)

【提出】: 2023/12/07 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年3月14日現在	当期 2023年9月14日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,308,760	2,363,492
		親投資信託受益証券		466,385,555	492,689,934
		流動資産合計		468,694,315	495,053,426
	資産合計			468,694,315	495,053,426
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		798,751	800,302
		未払受託者報酬		20,950	23,108
		未払委託者報酬		607,646	670,353
		その他未払費用		13,339	13,575
		流動負債合計		1,440,686	1,507,338
	負債合計			1,440,686	1,507,338
純資産の部
	元本等
		元本		※1 399,375,568	※1 400,151,488
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,878,061	93,394,600
			(分配準備積立金)	123,952,097	127,745,126
		元本等合計		467,253,629	493,546,088
	純資産合計			467,253,629	493,546,088
負債純資産合計				468,694,315	495,053,426

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。