有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月16日現在 | 当 期 2020年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,349,283 | 7,234,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 806,486,578 | 900,481,701 | |||
| 未収入金 | - | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 813,835,861 | 907,815,822 | |||
| 資産合計 | 813,835,861 | 907,815,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,667,105 | 1,673,168 | |||
| 未払解約金 | - | 2,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,607 | 42,020 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,293,840 | 1,218,809 | |||
| その他未払費用 | 26,139 | 22,506 | |||
| 流動負債合計 | 3,031,691 | 2,958,670 | |||
| 負債合計 | 3,031,691 | 2,958,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 833,552,551 | ※1 836,584,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,748,381 | ※2 68,272,808 | |||
| (分配準備積立金) | 138,881,790 | 142,134,667 | |||
| 元本等合計 | 810,804,170 | 904,857,152 | |||
| 純資産合計 | 810,804,170 | 904,857,152 | |||
| 負債純資産合計 | 813,835,861 | 907,815,822 | |||
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