有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/15-2023/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月14日現在 | 当 期 2023年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,475,449 | 2,308,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 557,392,369 | 466,385,555 | |||
| 流動資産合計 | 559,867,818 | 468,694,315 | |||
| 資産合計 | 559,867,818 | 468,694,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 807,241 | 798,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,477 | 20,950 | |||
| 未払委託者報酬 | 710,200 | 607,646 | |||
| その他未払費用 | 19,888 | 13,339 | |||
| 流動負債合計 | 1,561,806 | 1,440,686 | |||
| 負債合計 | 1,561,806 | 1,440,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 403,620,641 | ※1 399,375,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,685,371 | 67,878,061 | |||
| (分配準備積立金) | 122,276,814 | 123,952,097 | |||
| 元本等合計 | 558,306,012 | 467,253,629 | |||
| 純資産合計 | 558,306,012 | 467,253,629 | |||
| 負債純資産合計 | 559,867,818 | 468,694,315 | |||
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