有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/15-2024/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月14日現在 | 当期 2024年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,363,492 | 2,353,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 492,689,934 | 507,303,182 | |||
| 流動資産合計 | 495,053,426 | 509,656,226 | |||
| 資産合計 | 495,053,426 | 509,656,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 800,302 | 800,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,108 | 22,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 670,353 | 649,661 | |||
| その他未払費用 | 13,575 | 13,527 | |||
| 流動負債合計 | 1,507,338 | 1,485,590 | |||
| 負債合計 | 1,507,338 | 1,485,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 400,151,488 | ※1 400,003,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,394,600 | 108,166,691 | |||
| (分配準備積立金) | 127,745,126 | 132,003,039 | |||
| 元本等合計 | 493,546,088 | 508,170,636 | |||
| 純資産合計 | 493,546,088 | 508,170,636 | |||
| 負債純資産合計 | 495,053,426 | 509,656,226 | |||
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