有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月14日現在 | 当 期 平成31年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 305,089 | - | |||
| コール・ローン | 11,153,990 | 12,279,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 862,651,101 | 949,897,843 | |||
| 流動資産合計 | 874,110,180 | 962,177,549 | |||
| 資産合計 | 874,110,180 | 962,177,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,704,565 | 1,741,538 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,925 | 38,918 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,158,005 | 1,128,848 | |||
| その他未払費用 | 19,522 | 23,579 | |||
| 流動負債合計 | 2,922,017 | 2,932,883 | |||
| 負債合計 | 2,922,017 | 2,932,883 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 852,282,827 | ※1 870,769,210 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,905,336 | 88,475,456 | |||
| (分配準備積立金) | 55,517,951 | 81,419,159 | |||
| 元本等合計 | 871,188,163 | 959,244,666 | |||
| 純資産合計 | 871,188,163 | 959,244,666 | |||
| 負債純資産合計 | 874,110,180 | 962,177,549 | |||
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