有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月16日-平成27年11月20日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	484,438,488	円
Ⅱ 負債総額	207,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,231,374	円
Ⅳ 発行済口数	500,069,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9683	円

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	700,285,317	円
Ⅱ 負債総額	1,296,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,989,032	円
Ⅳ 発行済口数	719,558,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9714	円

参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>純資産額計算書

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,184,730,138	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,184,730,138	円
Ⅳ 発行済口数	1,212,613,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9770	円