有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	479,269,994	円
Ⅱ 負債総額	268,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,001,580	円
Ⅳ 発行済口数	500,160,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9577	円

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,111,741,274	円
Ⅱ 負債総額	1,963,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,109,777,608	円
Ⅳ 発行済口数	1,087,968,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円

参考情報
純資産額計算書
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,590,986,934	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,590,986,934	円
Ⅳ 発行済口数	1,512,655,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円