有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	431,886,834	円
Ⅱ 負債総額	245,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,641,346	円
Ⅳ 発行済口数	500,188,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8630	円

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	785,813,264	円
Ⅱ 負債総額	1,586,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,226,556	円
Ⅳ 発行済口数	888,196,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8829	円

参考情報
純資産額計算書
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,217,692,118	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,217,692,106	円
Ⅳ 発行済口数	1,359,495,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8957	円