有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	217,060,416	円
Ⅱ 負債総額	101,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,959,035	円
Ⅳ 発行済口数	250,156,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8673	円

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	831,389,929	円
Ⅱ 負債総額	1,543,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	829,846,267	円
Ⅳ 発行済口数	829,084,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,048,459,124	円
Ⅱ 負債総額	31	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,048,459,093	円
Ⅳ 発行済口数	983,444,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0661	円