有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	482,274,207	円
Ⅱ 負債総額	249,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,025,187	円
Ⅳ 発行済口数	500,153,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9638	円

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,617,916,610	円
Ⅱ 負債総額	24,384,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,593,532,564	円
Ⅳ 発行済口数	1,522,563,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0466	円

参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,096,404,083	円
Ⅱ 負債総額	17,668,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,078,735,748	円
Ⅳ 発行済口数	1,910,629,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0880	円