有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	217,087,692	円
Ⅱ 負債総額	112,637,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,450,524	円
Ⅳ 発行済口数	120,226,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8688	円

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	691,147,080	円
Ⅱ 負債総額	99,511,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	591,636,046	円
Ⅳ 発行済口数	542,421,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0907	円

 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	909,534,524	円
Ⅱ 負債総額	211,902,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	697,632,113	円
Ⅳ 発行済口数	581,007,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2007	円