有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	214,513,995	円
Ⅱ 負債総額	100,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,413,031	円
Ⅳ 発行済口数	250,155,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8571	円

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	805,629,282	円
Ⅱ 負債総額	1,499,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,129,890	円
Ⅳ 発行済口数	830,022,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9688	円

参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,020,131,891	円
Ⅱ 負債総額	32	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,020,131,859	円
Ⅳ 発行済口数	997,110,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231	円