有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	432,679,148	円
Ⅱ 負債総額	225,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,453,425	円
Ⅳ 発行済口数	500,153,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8646	円

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,082,177,676	円
Ⅱ 負債総額	2,085,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,080,091,848	円
Ⅳ 発行済口数	1,126,570,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9587	円

参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,514,823,942	円
Ⅱ 負債総額	40	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,514,823,902	円
Ⅳ 発行済口数	1,507,620,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円