有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

	(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	208,522,175	円
Ⅱ 負債総額	110,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,411,958	円
Ⅳ 発行済口数	250,198,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8330	円

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

	(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	824,701,384	円
Ⅱ 負債総額	1,648,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	823,052,545	円
Ⅳ 発行済口数	802,500,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256	円

 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

	(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,033,229,141	円
Ⅱ 負債総額	29,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,033,199,933	円
Ⅳ 発行済口数	921,918,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1207	円