有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	213,146,893	円
Ⅱ 負債総額	101,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,045,170	円
Ⅳ 発行済口数	250,208,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8515	円

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	905,295,948	円
Ⅱ 負債総額	1,764,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,531,809	円
Ⅳ 発行済口数	880,970,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256	円

 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,118,443,322	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,118,443,302	円
Ⅳ 発行済口数	1,006,518,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1112	円