有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,832,330	円
Ⅱ 負債総額	7,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,825,330	円
Ⅳ 発行済口数	14,339,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8944	円

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	476,070,082	円
Ⅱ 負債総額	888,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,181,778	円
Ⅳ 発行済口数	420,831,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1291	円

 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	488,898,451	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,898,427	円
Ⅳ 発行済口数	390,247,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2528	円