有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	480,585,014	円
Ⅱ 負債総額	269,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,315,175	円
Ⅳ 発行済口数	500,259,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9601	円

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	922,197,030	円
Ⅱ 負債総額	23,062,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	899,134,549	円
Ⅳ 発行済口数	896,475,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円

参考情報
純資産額計算書
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,402,725,150	円
Ⅱ 負債総額	21,256,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,381,468,757	円
Ⅳ 発行済口数	1,347,022,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256	円