有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	220,295,771	円
Ⅱ 負債総額	125,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,170,040	円
Ⅳ 発行済口数	250,158,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8801	円

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	891,316,686	円
Ⅱ 負債総額	1,701,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,614,737	円
Ⅳ 発行済口数	857,268,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0377	円

 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,111,642,765	円
Ⅱ 負債総額	56	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,111,642,709	円
Ⅳ 発行済口数	997,409,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1145	円