有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年2月26日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年2月26日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 51,083,859 | |||
| 株式 | 3,961,378,410 | |||
| 未収配当金 | 9,145,750 | |||
| 流動資産合計 | 4,021,608,019 | |||
| 資産合計 | 4,021,608,019 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 863,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,408,072 | |||
| その他未払費用 | 143,811 | |||
| 流動負債合計 | 38,415,154 | |||
| 負債合計 | 38,415,154 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 5,029,500,701 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,046,307,836 | |||
| (分配準備積立金) | 8,142,299 | |||
| 元本等合計 | 3,983,192,865 | |||
| 純資産合計 | 3,983,192,865 | |||
| 負債純資産合計 | 4,021,608,019 | |||
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