有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年8月28日現在) | 第5期 (平成30年2月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 93,935,087 | 288,947,540 | |||
| 株式 | 4,907,603,830 | 5,494,159,550 | |||
| 未収入金 | - | 33,035,205 | |||
| 未収配当金 | 8,345,600 | 9,914,800 | |||
| 流動資産合計 | 5,009,884,517 | 5,826,057,095 | |||
| 資産合計 | 5,009,884,517 | 5,826,057,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 230,844,696 | |||
| 未払収益分配金 | - | 45,374,051 | |||
| 未払解約金 | 97,021 | 9,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 790,904 | 891,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,272,641 | 38,631,713 | |||
| その他未払費用 | 135,892 | 155,467 | |||
| 流動負債合計 | 35,296,458 | 315,907,137 | |||
| 負債合計 | 35,296,458 | 315,907,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,024,235,432 | 5,041,561,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,647,373 | 468,588,718 | |||
| (分配準備積立金) | 124,692,857 | 467,314,176 | |||
| 元本等合計 | 4,974,588,059 | 5,510,149,958 | |||
| 純資産合計 | 4,974,588,059 | 5,510,149,958 | |||
| 負債純資産合計 | 5,009,884,517 | 5,826,057,095 | |||
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