有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年8月26日現在) | 第11期 (2021年2月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 92,102,935 | 230,443,449 | |||
| 株式 | 4,997,482,500 | 5,600,158,650 | |||
| 未収入金 | 50,801,207 | 334,682,197 | |||
| 未収配当金 | 4,353,000 | 5,254,850 | |||
| 流動資産合計 | 5,144,739,642 | 6,170,539,146 | |||
| 資産合計 | 5,144,739,642 | 6,170,539,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 65,017,485 | 268,719,506 | |||
| 未払収益分配金 | - | 46,673,321 | |||
| 未払解約金 | - | 6,116 | |||
| 未払受託者報酬 | 755,893 | 894,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,755,266 | 38,781,487 | |||
| その他未払費用 | 131,260 | 166,775 | |||
| 流動負債合計 | 98,659,904 | 355,242,161 | |||
| 負債合計 | 98,659,904 | 355,242,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,197,899,611 | 5,185,924,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,819,873 | 629,372,369 | |||
| (分配準備積立金) | 600,228,480 | 620,008,075 | |||
| 元本等合計 | 5,046,079,738 | 5,815,296,985 | |||
| 純資産合計 | 5,046,079,738 | 5,815,296,985 | |||
| 負債純資産合計 | 5,144,739,642 | 6,170,539,146 | |||
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