有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年8月27日現在) | 第7期 (2019年2月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 75,825,636 | 43,728,699 | |||
| 株式 | 5,419,810,500 | 4,947,960,400 | |||
| 未収配当金 | 6,555,204 | 9,843,150 | |||
| 流動資産合計 | 5,502,191,340 | 5,001,532,249 | |||
| 資産合計 | 5,502,191,340 | 5,001,532,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,447,398 | - | |||
| 未払解約金 | - | 19,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 888,535 | 835,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,503,087 | 36,220,063 | |||
| その他未払費用 | 152,236 | 142,497 | |||
| 流動負債合計 | 54,991,256 | 37,217,593 | |||
| 負債合計 | 54,991,256 | 37,217,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,149,132,977 | 5,191,908,556 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,067,107 | △227,593,900 | |||
| (分配準備積立金) | 472,176,723 | 486,988,689 | |||
| 元本等合計 | 5,447,200,084 | 4,964,314,656 | |||
| 純資産合計 | 5,447,200,084 | 4,964,314,656 | |||
| 負債純資産合計 | 5,502,191,340 | 5,001,532,249 | |||
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