有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年2月26日現在) | 第6期 (2018年8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 288,947,540 | 75,825,636 | |||
| 株式 | 5,494,159,550 | 5,419,810,500 | |||
| 未収入金 | 33,035,205 | - | |||
| 未収配当金 | 9,914,800 | 6,555,204 | |||
| 流動資産合計 | 5,826,057,095 | 5,502,191,340 | |||
| 資産合計 | 5,826,057,095 | 5,502,191,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 230,844,696 | - | |||
| 未払収益分配金 | 45,374,051 | 15,447,398 | |||
| 未払解約金 | 9,703 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 891,507 | 888,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,631,713 | 38,503,087 | |||
| その他未払費用 | 155,467 | 152,236 | |||
| 流動負債合計 | 315,907,137 | 54,991,256 | |||
| 負債合計 | 315,907,137 | 54,991,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,041,561,240 | 5,149,132,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,588,718 | 298,067,107 | |||
| (分配準備積立金) | 467,314,176 | 472,176,723 | |||
| 元本等合計 | 5,510,149,958 | 5,447,200,084 | |||
| 純資産合計 | 5,510,149,958 | 5,447,200,084 | |||
| 負債純資産合計 | 5,826,057,095 | 5,502,191,340 | |||
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