有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年2月26日現在) | 第2期 (平成28年8月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 51,083,859 | 33,358,074 | |||
| 株式 | 3,961,378,410 | 3,954,239,790 | |||
| 未収入金 | - | 11,340,494 | |||
| 未収配当金 | 9,145,750 | 9,692,600 | |||
| 流動資産合計 | 4,021,608,019 | 4,008,630,958 | |||
| 資産合計 | 4,021,608,019 | 4,008,630,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 863,271 | 648,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,408,072 | 28,088,591 | |||
| その他未払費用 | 143,811 | 109,510 | |||
| 流動負債合計 | 38,415,154 | 28,846,298 | |||
| 負債合計 | 38,415,154 | 28,846,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,029,500,701 | 5,029,463,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,046,307,836 | △1,049,678,857 | |||
| (分配準備積立金) | 8,142,299 | 30,860,566 | |||
| 元本等合計 | 3,983,192,865 | 3,979,784,660 | |||
| 純資産合計 | 3,983,192,865 | 3,979,784,660 | |||
| 負債純資産合計 | 4,021,608,019 | 4,008,630,958 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
