有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年2月26日現在) | 第12期 (2021年8月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 230,443,449 | 175,773,767 | |||
| 株式 | 5,600,158,650 | 6,003,021,250 | |||
| 未収入金 | 334,682,197 | 148,270,293 | |||
| 未収配当金 | 5,254,850 | 4,749,800 | |||
| 流動資産合計 | 6,170,539,146 | 6,331,815,110 | |||
| 資産合計 | 6,170,539,146 | 6,331,815,110 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 268,719,506 | 151,055,184 | |||
| 未払収益分配金 | 46,673,321 | 52,523,045 | |||
| 未払解約金 | 6,116 | 6,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 894,956 | 1,001,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,781,487 | 43,382,366 | |||
| その他未払費用 | 166,775 | 176,040 | |||
| 流動負債合計 | 355,242,161 | 248,143,880 | |||
| 負債合計 | 355,242,161 | 248,143,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,185,924,616 | 5,252,304,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 629,372,369 | 831,366,691 | |||
| (分配準備積立金) | 620,008,075 | 806,912,636 | |||
| 元本等合計 | 5,815,296,985 | 6,083,671,230 | |||
| 純資産合計 | 5,815,296,985 | 6,083,671,230 | |||
| 負債純資産合計 | 6,170,539,146 | 6,331,815,110 | |||
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