有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年2月26日現在) | 第8期 (2019年8月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 43,728,699 | 40,135,709 | |||
| 株式 | 4,947,960,400 | 4,437,658,650 | |||
| 未収入金 | - | 69,004,710 | |||
| 未収配当金 | 9,843,150 | 7,399,500 | |||
| 流動資産合計 | 5,001,532,249 | 4,554,198,569 | |||
| 資産合計 | 5,001,532,249 | 4,554,198,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 69,204,027 | |||
| 未払解約金 | 19,181 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 835,852 | 765,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,220,063 | 33,159,863 | |||
| その他未払費用 | 142,497 | 130,391 | |||
| 流動負債合計 | 37,217,593 | 103,259,512 | |||
| 負債合計 | 37,217,593 | 103,259,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,191,908,556 | 5,199,172,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,593,900 | △748,233,240 | |||
| (分配準備積立金) | 486,988,689 | 517,991,714 | |||
| 元本等合計 | 4,964,314,656 | 4,450,939,057 | |||
| 純資産合計 | 4,964,314,656 | 4,450,939,057 | |||
| 負債純資産合計 | 5,001,532,249 | 4,554,198,569 | |||
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