有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年8月26日現在) | 第3期 (平成29年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,358,074 | 36,799,338 | |||
| 株式 | 3,954,239,790 | 4,710,195,870 | |||
| 未収入金 | 11,340,494 | - | |||
| 未収配当金 | 9,692,600 | 10,691,700 | |||
| 流動資産合計 | 4,008,630,958 | 4,757,686,908 | |||
| 資産合計 | 4,008,630,958 | 4,757,686,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 648,197 | 732,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,088,591 | 31,738,692 | |||
| その他未払費用 | 109,510 | 124,819 | |||
| 流動負債合計 | 28,846,298 | 32,595,943 | |||
| 負債合計 | 28,846,298 | 32,595,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,029,463,517 | 5,022,750,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,049,678,857 | △297,659,064 | |||
| (分配準備積立金) | 30,860,566 | 76,279,600 | |||
| 元本等合計 | 3,979,784,660 | 4,725,090,965 | |||
| 純資産合計 | 3,979,784,660 | 4,725,090,965 | |||
| 負債純資産合計 | 4,008,630,958 | 4,757,686,908 | |||
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