有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年2月26日現在) | 第10期 (2020年8月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 46,938,508 | 92,102,935 | |||
| 株式 | 4,971,848,050 | 4,997,482,500 | |||
| 未収入金 | - | 50,801,207 | |||
| 未収配当金 | 5,289,500 | 4,353,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,024,076,058 | 5,144,739,642 | |||
| 資産合計 | 5,024,076,058 | 5,144,739,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 65,017,485 | |||
| 未払解約金 | 168,590 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 843,600 | 755,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,555,831 | 32,755,266 | |||
| その他未払費用 | 144,137 | 131,260 | |||
| 流動負債合計 | 37,712,158 | 98,659,904 | |||
| 負債合計 | 37,712,158 | 98,659,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,188,511,628 | 5,197,899,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,147,728 | △151,819,873 | |||
| (分配準備積立金) | 565,157,724 | 600,228,480 | |||
| 元本等合計 | 4,986,363,900 | 5,046,079,738 | |||
| 純資産合計 | 4,986,363,900 | 5,046,079,738 | |||
| 負債純資産合計 | 5,024,076,058 | 5,144,739,642 | |||
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