有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
【明治安田女性活躍推進ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年 2月28日現在 | 第14期 2022年 8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 178,393,861 | 151,468,611 | |||
| 株式 | 5,890,684,500 | 6,255,830,600 | |||
| 未収入金 | 163,813,517 | 129,123,945 | |||
| 未収配当金 | 8,728,200 | 6,183,100 | |||
| 流動資産合計 | 6,241,620,078 | 6,542,606,256 | |||
| 資産合計 | 6,241,620,078 | 6,542,606,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 176,817,773 | 115,146,014 | |||
| 未払収益分配金 | 15,891,627 | 69,242,026 | |||
| 未払解約金 | 98,807 | 32 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,069,452 | 999,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,342,894 | 43,303,432 | |||
| その他未払費用 | 187,654 | 173,731 | |||
| 流動負債合計 | 240,408,207 | 228,864,540 | |||
| 負債合計 | 240,408,207 | 228,864,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,297,209,026 | 5,326,309,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 704,002,845 | 987,431,983 | |||
| (分配準備積立金) | 807,811,720 | 947,657,353 | |||
| 元本等合計 | 6,001,211,871 | 6,313,741,716 | |||
| 純資産合計 | 6,001,211,871 | 6,313,741,716 | |||
| 負債純資産合計 | 6,241,620,078 | 6,542,606,256 | |||
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