有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
明治安田女性活躍推進ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年2月27日現在) | 第4期 (平成29年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,799,338 | 93,935,087 | |||
| 株式 | 4,710,195,870 | 4,907,603,830 | |||
| 未収配当金 | 10,691,700 | 8,345,600 | |||
| 流動資産合計 | 4,757,686,908 | 5,009,884,517 | |||
| 資産合計 | 4,757,686,908 | 5,009,884,517 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 97,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,432 | 790,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,738,692 | 34,272,641 | |||
| その他未払費用 | 124,819 | 135,892 | |||
| 流動負債合計 | 32,595,943 | 35,296,458 | |||
| 負債合計 | 32,595,943 | 35,296,458 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,022,750,029 | 5,024,235,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,659,064 | △49,647,373 | |||
| (分配準備積立金) | 76,279,600 | 124,692,857 | |||
| 元本等合計 | 4,725,090,965 | 4,974,588,059 | |||
| 純資産合計 | 4,725,090,965 | 4,974,588,059 | |||
| 負債純資産合計 | 4,757,686,908 | 5,009,884,517 | |||
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